AI基金博时新兴消费主题混合A（004505）披露2025年三季报，第三季度基金利润885.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0455元。报告期内，基金净值增长率为2.75%，截至三季度末，基金规模为3.09亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月27日，单位净值为1.585元。基金经理是王诗瑶，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时女性消费主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.93%；博时新兴消费主题混合A最低，为7.68%。
基金管理人在三季报中表示，展望十五五，我们认为内需从政策层面有希望放在更重要的位置，原因是对于我们这样的大国，在当今地缘冲突频出的外部环境下，发展内循环的必要性越来越凸显。但消费的改善需要一整套机制的建立，我们对 10 月底的大会和明年公布的十五五规划是否会更加详细描述消费领域的规划抱有期待。在当下，我们一方面自下而上选择优质个股进行布局，另一方面我们认为生猪养殖和原奶行业可能迎来改善，白酒基本面在筑底区间，四季度可能呈现企稳态势。
截至10月27日，博时新兴消费主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.82%，位于同类可比基金77/85；近半年复权单位净值增长率为4.07%，位于同类可比基金49/85；近一年复权单位净值增长率为7.68%，位于同类可比基金41/82；近三年复权单位净值增长率为-4.69%，位于同类可比基金45/74。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1323，位于同类可比基金43/74。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.48%，同类可比基金排名36/74。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.9%，同类平均为87.15%。2021年一季度末基金达到92.85%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.66%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.09亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、东鹏饮料、燕京啤酒、宇瞳光学、石头科技、百亚股份、温氏股份、潮宏基、会稽山、西麦食品。
核校：孙萍
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